Составление сводного бюджета в ООО «Деталис»
Таблица №26 Проект бюджета движения денежных средств завода
|
1.Остаток д/с на 01.04.2013 |
1 150 000 |
|
2.Денежные поступления |
13 890 000 |
|
3. Денежные расходы |
14 300 000 |
|
4. Сальдо ден. Пост. и расходов (2-3) |
-410 000 |
|
Остаток д.с на 01.04.2013 (1+4) |
740 000 |
Таблица №27 Проект баланса на конец бюджетного периода
|
АКТИВ | |||||||
|
Статьи актива |
на 01.04 |
приход |
расход |
на 01.07 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2+3-4 | |||
|
1.Внеоборотные активы |
35 000 000 |
6 310 000 |
4 754 000 |
36 556 000 | |||
|
1.1 ОС |
30 400 000 |
3 800 000 |
954 000 |
33 246 000 | |||
|
1.2 КВ |
4 600 000 |
2 510 000 |
3 800 000 |
3 310 000 | |||
|
1.3 Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2. Мат. Запасы |
2 010 420 |
13 617 454 |
13 554 093 |
2 073 781 | |||
|
2.1 Сырье и мат. |
479 420 |
2 678 350 |
2 691 077 |
466 693 | |||
|
2.2 НЗП |
101 000 |
2 929 592 |
2 869 239 |
161 353 | |||
|
2.3 Готовая пр-я |
1 100 000 |
5 739 512 |
5 740 777 |
1 098 735 | |||
|
2.4 Прочие |
330 000 |
2 270 000 |
2 253 000 |
347 000 | |||
|
3. Расчеты |
4 900 000 |
14 430 000 |
13 642 000 |
5 688 000 | |||
|
3.1 Дебиторская зад |
4 800 000 |
14 000 000 |
13 200 000 |
5 600 000 | |||
|
3.2 Прочие |
100 000 |
430 000 |
442 000 |
88 000 | |||
|
4. Денеж. средства и кр.ср. фин. вложения |
1 150 000 |
13 890 000 |
14 300 000 |
740 000 | |||
|
4.1Ден. Ср-ва |
1 150 000 |
13 890 000 |
14 300 000 |
740 000 | |||
|
4.2 КФВ |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Итого (1+2+3+4) |
43 060 420 |
48 247 454 |
46 250 093 |
45 057 781 | |||
|
ПАССИВ | |||||||
|
Статьи пассива |
на 01.04 |
приход |
расход |
на 01.07 | |||
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10=7+8-9 | |||
|
1. Собственные средства |
36 465 000 |
1 922 511 |
0 |
38 387 511 | |||
|
1.1 Акционерный капитал |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 | |||
|
1.2 Нераспред. Прибыль (убыток) |
26 465 000 |
0 |
0 |
26 465 000 | |||
|
1.3 Прибыль |
0 |
1 922 511 |
0 |
1 922 511 | |||
|
1.4 Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2. Долгосроч. Обяз. |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3. Текущие обяз. |
6 595 420 |
9 309 850 |
9 235 000 |
6 670 270 | |||
|
3.1 Краткоср. Кредиты |
3 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 | |||
|
3.2 Расчеты |
3 395 420 |
9 309 850 |
9 235 000 |
3 470 270 | |||
|
* с поставщиками |
1 134 000 |
2 678 350 |
2 700 000 |
1 112 350 | |||
|
*по оплате труда |
975 000 |
2 366 660 |
2 670 000 |
671 660 | |||
|
*с бюджетом |
834 000 |
3 165 500 |
3 200 000 |
799 500 | |||
|
*с внебюдж. Фондами |
321 000 |
899 340 |
620 000 |
600 340 | |||
|
* прочие расчеты |
131 420 |
200 000 |
45 000 |
286 420 | |||
|
3.3 Прочие тек. Обяз-ва |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Итого (1+2+3) |
43 060 420 |
11 232 361 |
9 235 000 |
45 057 781 | |||