Разработка финансовых прогнозов
Прогнозный баланс позволяет сделать выводы о том, что в прогнозируемых периодах имущество организации будет увеличиваться. Рост происходит за счет всех показателей. Финансирование роста имущества происходит в основном за счет роста заемного капитала и нераспределенной прибыли, которая полностью капитализируется.
Таблица 27
Прогнозный отчет о движении денежных средств
|
Показатель |
отчетный год |
прогнозный период | ||
|
1 год |
2 год |
3 год | ||
|
Текущая деятельность | ||||
|
Поступления (текущая деятельность) |
3 582 997 |
3 395 636 |
3 653 019 |
3 982 464 |
|
Платежи (текущая деятельность) |
4 031 314 |
3 304 184 |
3 586 708 |
4 906 772 |
|
поставщикам материальных ресурсов |
3 145 527 |
1 754 257 |
1 934 573 |
3 131 421 |
|
персоналу |
304 908 |
322 351 |
355 332 |
395 711 |
|
бюджет и внебюджет |
140 196 |
264 982 |
292 120 |
307 564 |
|
прочие (в отчетном году здесь сальдо от прочей деятельности) |
236 017 |
757 561 |
802 323 |
858 456 |
|
Выплата дивидендов, процентов |
204 666 |
205 033 |
202 360 |
213 619 |
|
Чистые денежные средства по прочей деятельности |
(38 000) |
(38 000) |
(38 000) | |
|
Чистые денежные средства по текущей деятельности |
(448 317) |
53 452 |
28 311 |
(962 308) |
|
Инвестиционная деятельность | ||||
|
Поступления |
112 657 | |||
|
Платежи |
86 662 |
80 651 |
110 593 |
134 050 |
|
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности |
25 995 |
(80 651) |
(110 593) |
(134 050) |
|
Финансовая деятельность | ||||
|
Прирост долгосрочных обязательств |
435 927 |
61 837 |
103 991 |
1 121 925 |
|
Прирост краткосрочных кредитов и займов |
(283 868) |
(87 506) |
4 144 |
79 233 |
|
Чистые денежные средства по финансовой деятельности |
210 924 |
(25 670) |
108 135 |
1 201 158 |
|
Чистые денежные средства |
(211 398) |
(52 869) |
25 852 |
104 800 |
|
денежный поток нарастающим итогом на конец года |
134 659 |
81 790 |
107 643 |
212 442 |