Рекомендации по совершенствованию системы управления дебиторской задолженностью
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г.
|
Коды | |||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||
|
Дата |
31.12.2009 | ||
|
Организация: Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт" |
по ОКПО |
01125301 | |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
2900000134 | |
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
63.40 | |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС | ||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | |
|
Местонахождение (адрес): 163000 Россия, город Архангельск, проспект Троицкий 52 | |||
|
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Нематериальные активы |
110 |
10 |
8 |
|
Основные средства |
120 |
212 028 |
238 263 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
47 986 |
30 025 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 | ||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
128 |
110 |
|
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 | ||
|
Отложенные налоговые активы |
148 |
5 455 |
23 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 | ||
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
265 597 |
268 421 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Запасы |
210 |
27 418 |
28 179 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
20 170 |
18 819 |
|
расходы будущих периодов |
216 |
7 248 |
9 360 |
|
прочие запасы и затраты |
217 | ||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
344 |
428 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
6 072 |
1 875 |
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
231 | ||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
63 368 |
119 088 |
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
241 |
51 095 |
75 687 |
|
Денежные средства |
260 |
37 792 |
45 262 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
5 |
5 |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
134 999 |
194 837 |
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
400 596 |
463 258 |
|
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
|
Уставный капитал |
410 |
125 |
125 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 | ||
|
Добавочный капитал |
420 |
208 283 |
209 903 |
|
Резервный капитал |
430 |
19 |
19 |
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
19 |
19 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
88 894 |
109 353 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
297 321 |
319 400 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
510 | ||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
8 730 |
5 796 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 | ||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
8 730 |
5 796 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
610 |
23 719 | |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
66 669 |
136 040 |
|
поставщики и подрядчики |
621 |
27 764 |
71 084 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
12 927 |
13 401 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
4 433 |
2 449 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
9 705 |
5 215 |
|
прочие кредиторы |
625 |
11 840 |
43 891 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
|
Доходы будущих периодов |
640 |
4 157 | |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
2 022 | |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | ||
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
94 545 |
138 062 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
400 596 |
463 258 |